理解交易策略

理解交易策略
一个交易策略包括一个经过深思熟虑的投资交易计划明确规定投资目标、风险承受能力、时间范围和税收影响。想法和最佳实践需要研究和采用，然后坚持。交易计划包括制定方法，包括买卖股票、债券、etf或其他投资，也可以扩展到更复杂的交易，如期权或期货。

进行交易意味着与经纪人或经纪自营商合作，识别和管理交易成本，包括价差、佣金和费用。交易头寸一旦执行，就会受到监控和管理，包括根据需要调整或平仓。风险和回报被衡量，以及投资组合的影响交易和税收影响。
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交易的长期税收结果是一个主要因素，可能包括资本收益或税收损失收获策略，以亏损抵消收益。
制定交易策略
有许多类型的交易策略，但它们主要是基于技术或基本面。它们的共同点是，两者都依赖于可量化的信息，这些信息可以通过回溯测试来确定准确性。技术交易策略依靠技术指标来产生交易信号。技术交易员认为，有关某一特定证券的所有信息都包含在其价格中，并随趋势而变化。
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例如，一个简单的交易策略可能是移动平均线交叉，即短期移动平均线在长期移动平均线上方或下方交叉。

基本面交易策略考虑基本面因素。例如，投资者可能有一套筛选标准来生成机会列表。这些标准是通过分析收入增长和盈利能力等因素制定的。
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最近，第三种交易策略越来越引人注目。量化交易策略类似于技术交易，因为它使用与股票相关的信息来做出购买或出售的决定。然而，与技术分析相比，做出购买或出售决定所考虑的因素矩阵要大得多。量化交易员使用几个数据点——交易比率、技术数据、价格的回归分析——来利用市场的低效率，并利用技术进行快速交易。

特殊注意事项
交易策略被用来避免行为金融偏差，并确保一致的结果。例如，遵循何时退出交易规则的交易员不太可能屈服于处置效应，这种效应会导致投资者持有已经贬值的股票，卖出那些升值的股票。交易策略可以在不同的市场条件下进行压力测试，以衡量一致性。

然而，盈利的交易策略很难制定，并且存在过度依赖策略的风险。例如，交易员可能会根据特定的回溯测试数据曲线拟合交易策略，这可能会产生错误的信心。基于过去的市场数据，该策略在理论上可能很有效，但过去的表现并不能保证未来在实时市场条件下的成功，实时市场条件与测试期间可能有很大差异。

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